11月1日基金净值:嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0966
发布日期:2024-11-04 17:38 点击次数:159
本站消息,11月1日,嘉实60天滚动持有短债A最新单位净值为1.0966元,累计净值为1.0966元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.19%,近6个月上涨0.91%,近1年上涨2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实60天滚动持有短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.47%,现金占净值比0.65%。
该基金的基金经理为韩昭、李曈,基金经理韩昭于2023年10月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.03%。基金经理李曈于2021年8月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.64%。
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