11月1日基金净值:东方红聚利债券A最新净值1.3126,涨0.11%
发布日期:2024-11-04 11:42 点击次数:116
本站消息,11月1日,东方红聚利债券A最新单位净值为1.3126元,累计净值为1.3126元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.5%,近3个月上涨5.05%,近6个月上涨2.09%,近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
东方红聚利债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.98%,现金占净值比0.83%。
该基金的基金经理为孔令超,孔令超于2019年9月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报31.1%。
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