11月1日基金净值:宏利淘利债券A最新净值1.1135,涨0.06%
发布日期:2024-11-04 17:20 点击次数:199
本站消息,11月1日,宏利淘利债券A最新单位净值为1.1135元,累计净值为1.5769元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月下跌0.64%,近6个月上涨0.83%,近1年上涨2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
宏利淘利债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.37%,现金占净值比0.45%。
该基金的基金经理为李宇璐、蔡熠阳,基金经理李宇璐于2021年11月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.27%。基金经理蔡熠阳于2023年9月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.25%。
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