11月1日基金净值:中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新净值1.0814,涨0.1%
发布日期:2024-11-04 12:56 点击次数:79
本站消息,11月1日,中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新单位净值为1.0814元,累计净值为1.0814元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨0.07%,近6个月上涨1.55%,近1年上涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.75%,现金占净值比0.29%。
该基金的基金经理为范静、林炎滨,范静、林炎滨于2022年9月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.03%。
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